Export scadenziario tesoreria Sage
Questa funzione permette di generare un file che rappresenta una foto in un istante T dello scadenziario clienti e fornitori, ad uso del software di tesoreria.
Questo file, generato su richiesta, tiene conto solo delle scadenze clienti/fornitori che hanno le seguenti caratteristiche:
- scadenze generate da fatture vendita, acquisti e terzi validate, cosa che esclude:
- le scadenze generate da movimenti contabili inseriti o importati,
- le scadenze generate da pagamenti non imputati,
- le scadenze di note spese,
- le scadenze di insoluti,
- le scadenze di acconti,
- scadenze non saldate :
gli importi provvisori non diminuiscono il saldo esportato (cioè pagamento inserito), dato che lo scalano solo gli importi definitivi (cioè pagamento contabilizzato).
Il file ottenuto è un file di lunghezza fissa, senza separatore di record.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Testata
| Indicare il codice gruppo di società di cui la società delle scadenze deve fare parte affinché le scadenze vengano esportate. |
| Codice stato (Sage Concept Tesoreria) o Tipo di movimento (Sage 1000 Tesoreria) proveniente di default dal parametro CASTREGDUD e riportato automaticamente nel file delle scadenze generato (vedere documentazione Struttura del file scadenzario).
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Generazione del file
| Nessun help collegato a questo campo. |
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Blocco numero 3
| Permette di visualizzare o no la traccia di generazione del file di export delle scadenze. La traccia richiama il codice del perimetro società di export, il percorso ed il nome del file generato e precisa il numero di righe di scadenze presente nel file scritto. |
Chiudi
Struttura del file scadenziario
Il file generato è di lunghezza fissa senza separatore di campi.
N° | Codice campo | Nome campo | Commenti vs Sage X3 | Esempi | Posizione | Lunghezza |
1 2 3 | BANCA SOCIETA CONTO | Codice banca Codice società Codice conto | Non figura nessuna banca su una scadenza Sage X3. Creazione automatica di una terna FIC+codice società della scadenza + codice ISO valuta della scadenza | FIC APN.. EUR | 1 4 9 | 3 5 3 |
4 | CAUSALE | Codice supporto | Concatenamento del segno della scadenza e della modalità di pagamento | DCHQ | 12 | 4 |
5 | IMPORTO | Importo in valuta di conto (1) | Contiene il saldo della scadenza nella valuta di transazione. | 1234567890123,12 | 16 | 16 |
6 | VALUTA | Valuta operazione | Codice ISO della valuta di origine della scadenza | JPY | 32 | 3 |
7 | DOPE | Data operazione | Ripresa della data di scadenza nel formato GGMMAAAA | 18112007 | 35 | 8 |
8 | TREG | Codice stato | Ripresa del codice stato indicato nella finestra di export | P | 43 | 2 |
9 10 11 12 13 | CPTA CDC DESCR CODRIF NASS | Codice natura Codice allegato Commento Codice riferimento Numero di assegno | Il contenuto di questi campi è definito dalla parametrizzazione dalla funzione File tesoreria. | 411000.......... FAC-1107......... Fattura complemento DEL001 s/richiesta ASN00018 ........ | 45 61 77 109 117 | 16 16 32 8 8 |
Numero caratteri/record | = | 125 |
|
(1) - L'importo trasmesso a Sage Concept Tesoreria deve essere positivo. In caso di fattura negativa, il saldo è inviato in positivo ed il segno contenuto nel codice supporto viene invertito.
Il contenuto dei campi è allineato a sinistra, salvo per gli importi che sono invece allineati a destra.
Dal lato Sage Concept Tesoreria, il file di traccia consegnato per funzionare con l'export delle scadenze Sage X3 è il file OPH3.INI.
Struttura del file scadenziario
Il file generato è di lunghezza fissa senza separatore di campi.
N° | Nome campo | Commenti vs Sage X3 | Esempi | Posizione | Lunghezza |
1 2 3 | Codice banca Codice società Codice conto | Non figura nessuna banca su una scadenza Sage X3. Creazione automatica di una terna FIC+codice società della scadenza + codice ISO valuta della scadenza | FIC APN.. EUR | 1 4 9 | 3 5 3 |
4 | Codice natura | Concatenamento del segno della scadenza e della modalità di pagamento | DCHQ | 12 | 4 |
5 | Importo in valuta di conto (1) | Contiene il saldo della scadenza nella valuta di transazione. | 1234567890123,12 | 16 | 16 |
6 | Valuta operazione | Codice ISO della valuta di origine della scadenza | JPY | 32 | 3 |
7 | Data operazione | Ripresa della data di scadenza nel formato GGMMAAAA | 18112007 | 35 | 8 |
8 | Tipo movimento | Ripresa del tipo di movimento indicato nella finestra di export | P4 | 43 | 2 |
9 10 | Trasferimento (2) Commento | Il contenuto di questi campi è definito tramite parametrizzazione dalla funzione File tesoreria. | VII............ Fattura complemento DEL001..... | 45 173 | 128 128 |
Numero caratteri/record | = | 301 |
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(1) - L'importo trasmesso a Sage 1000 Tesoreria è positivo. In caso di fattura negativa, il saldo è inviato in positivo ed il segno contenuto nel codice supporto viene invertito.
(2) - Il campo Trasferimento permette di sapere se si tratta si un bonifico internazionale o meno ed il contenuto di questo campo è di tipo Si/No. I valori inviati sono liberi per quanto in realtà non ve ne siano che 2 distinti (Sage 1000 Tesoreria utilizza allora una tabella di trascodifica)
Il contenuto dei campi è allineato a sinistra, salvo per gli importi che sono allineati a destra.
N° | Nome campo SFRPT | Commenti | Esempi | Posizione | Lunghezza |
1 | Codice banca | Sulla scadenza non figura alcuna banca. | FIC | 1 | 3 |
2 | Codice società | Idem come sopra. | APN | 4 | 5 |
3 | Codice valuta | Idem come sopra. | EUR | 9 | 3 |
4 | Direzione | Segno (SNS di DUD). | D | 12 | 1 |
5 | Codice flusso | Modalità di pagamento (PAM di DUD). | VIR | 13 | 3 |
6 | Importo valuta operazione (1) | Contiene il saldo della scadenza senza considerare gli importi provvisori di pagamenti (TMP). | 1234567890123,12 | 16 | 16 |
7 | Valuta dell'operazione | [F:DUD]CUR (ma codice ISO). | EUR | 32 | 3 |
8 | Data operazione | [F:DUD]DUDDAT nel formato GGMMAAAA | 07092009 | 35 | 8 |
9 | Descrizione | Contenuto definito tramite parametrizzazione. | Fattura F01-009 DELL001... | 43 | 32 |
10 | Riferimento | Contenuto definito tramite parametrizzazione. | FVIRN0909ASN0001 | 75 | 16 |
(1) - L'importo trasmesso a Sage FRP Treasury è positivo. In caso di fattura negativa, il saldo è inviato in positivo ed il segno collegato all'operazione viene invertito.
Job batch
Questa funzione può essere lanciata in batch. Il job standard EXPCASDUD è previsto per questo.
Regole di Workflow
L'esecuzione dell'export delle scadenze verso il software di tesoreria può comportare l'invio di una mail informativa se la regola di Workflow CASHDUD è attivata (codice evento CSD).
Questo messaggio richiama il perimetro di estrazione, il percorso di generazione ed il nome del file creato nonché il codice dell'utente che ha lanciato la funzione.
Il file traccia di generazione viene incluso in allegato.
Bottoni specifici
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Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
"Non è un gruppo di società"
L'export può vertere solo su un gruppo di società (una società giuridica o un gruppo di società giuridiche).
"File esistente, cancellarlo?"
Il nome del file mantenuto per l'export dello scadenziario esiste già sotto la directory di generazione.
E' possibile rigenerarlo con lo stesso nome (e quindi cancellarlo), oppure scegliere un nuovo nome di file o della directory.
"Nessuna scadenza da proporre"
L'elaborazione di export delle scadenze non ha trovato nessuna scadenza che soddisfa i criteri di estrazione.